-0.2123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,899.98 | 15,384.07 | 15,384.07 | 17,347.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,924.02 | 3,351.48 | 141.16 | 220.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,699.58 | 1,104.60 | 18.55 | 69.15 |
| 基金赎回款 | 4,942.72 | 9,535.95 | 1,482.04 | 2,252.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243.13 | -8,431.35 | -1,463.49 | -2,183.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,177.99 | 1,404.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,402.88 | 8,899.98 | 14,061.74 | 15,384.07 |