% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,384.07 | 17,347.30 | 17,347.30 | 26,800.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.16 | 220.33 | 1,004.38 | -2,724.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.55 | 69.15 | 32.57 | 53.75 |
| 基金赎回款 | 1,482.04 | 2,252.70 | 898.62 | 6,782.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,463.49 | -2,183.56 | -866.05 | -6,728.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,061.74 | 15,384.07 | 17,485.63 | 17,347.30 |