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安信新价值混合A(003026)

2021-01-22     1.50870.3525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,071.233,320.743,320.7437,196.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-239.58561.29301.1213.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,344.117,146.654,206.712,974.77
基金赎回款-11,762.886,957.454,643.4336,457.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,581.23189.20-436.72-33,482.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00407.37
期末基金净值24,412.884,071.233,185.143,320.74