-0.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,071.23 | 4,071.23 | 3,320.74 | 3,320.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,895.43 | -239.58 | 561.29 | 301.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,063.24 | 32,344.11 | 7,146.65 | 4,206.71 |
| 基金赎回款 | 34,534.23 | -11,762.88 | 6,957.45 | 4,643.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,529.01 | 20,581.23 | 189.20 | -436.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,495.67 | 24,412.88 | 4,071.23 | 3,185.14 |