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安信新价值混合A(003026)

2021-06-11     1.5035-0.1063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,071.234,071.233,320.743,320.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,895.43-239.58561.29301.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,063.2432,344.117,146.654,206.71
基金赎回款34,534.23-11,762.886,957.454,643.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,529.0120,581.23189.20-436.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,495.6724,412.884,071.233,185.14