-0.1871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,320.74 | 37,196.94 | 37,196.94 | 54,051.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 301.12 | 13.68 | -80.70 | 6,920.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,206.71 | 2,974.77 | 1,521.19 | 3,116.58 |
| 基金赎回款 | 4,643.43 | 36,457.27 | 30,671.79 | 26,892.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -436.72 | -33,482.50 | -29,150.60 | -23,775.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 407.37 | 407.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,185.14 | 3,320.74 | 7,558.26 | 37,196.94 |