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安信新价值混合A(003026)

2022-05-17     1.53930.2279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值74,495.6774,495.674,071.234,071.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,497.571,757.722,895.43-239.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,577.974,439.55102,063.2432,344.11
基金赎回款-82,252.979,871.2034,534.23-11,762.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,675.00-5,431.6567,529.0120,581.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,318.2570,821.7474,495.6724,412.88