-0.1219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,615.10 | 4,615.10 | 5,033.14 | 5,033.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 564.38 | 245.26 | 258.48 | 210.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,762.30 | 2,642.51 | 1,819.89 | 1,315.70 |
| 基金赎回款 | 7,611.05 | 1,924.02 | 2,496.42 | 1,245.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,151.25 | 718.49 | -676.53 | 69.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,330.73 | 5,578.85 | 4,615.10 | 5,313.72 |