0.2102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,879.78 | 6,330.73 | 6,330.73 | 4,615.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,032.45 | 3,221.44 | 358.90 | 564.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505,910.19 | 140,056.35 | 20,595.73 | 8,762.30 |
| 基金赎回款 | 232,239.65 | 48,728.75 | 11,421.38 | 7,611.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 273,670.54 | 91,327.60 | 9,174.35 | 1,151.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,582.76 | 100,879.78 | 15,863.98 | 6,330.73 |