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安信新价值混合C(003027)

2020-06-02     1.3745-0.2033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,320.743,320.7437,196.9437,196.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
561.29301.1213.68-80.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,146.654,206.712,974.771,521.19
基金赎回款6,957.454,643.4336,457.2730,671.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
189.20-436.72-33,482.50-29,150.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00407.37407.37
期末基金净值4,071.233,185.143,320.747,558.26