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安信新优选混合C(003029)

2024-07-17     1.42840.1262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,517.8736,517.8738,392.9038,392.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
980.351,269.57-475.23478.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款909.89302.791,390.151,083.26
基金赎回款866.45336.762,789.961,712.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43.44-33.97-1,399.80-629.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,541.6637,753.4736,517.8738,241.35