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安信新优选混合C(003029)

2020-07-03     1.10410.3819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值29,285.8829,285.8828,973.1028,973.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,640.942,142.32378.30501.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,889.642,765.722,451.742,427.47
基金赎回款13,035.59136.88-64.9851.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,854.052,628.842,386.762,375.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,559.090.002,452.272,452.27
期末基金净值32,221.7834,057.0429,285.8829,398.28