-0.0630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,517.87 | 36,517.87 | 38,392.90 | 38,392.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 980.35 | 1,269.57 | -475.23 | 478.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 909.89 | 302.79 | 1,390.15 | 1,083.26 |
| 基金赎回款 | 866.45 | 336.76 | 2,789.96 | 1,712.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43.44 | -33.97 | -1,399.80 | -629.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,541.66 | 37,753.47 | 36,517.87 | 38,241.35 |