3.3208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,222.10 | 14,222.10 | 18,782.18 | 18,782.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -105.91 | -963.50 | -3,907.39 | -2,032.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,147.27 | 1,710.44 | 7,540.75 | 3,776.64 |
| 基金赎回款 | 6,496.92 | 2,683.30 | 8,193.45 | 4,325.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,650.36 | -972.86 | -652.70 | -548.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,766.55 | 12,285.74 | 14,222.10 | 16,201.25 |