0.8921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 385,637.27 | 86,053.39 | 86,053.39 | 34,766.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,166.49 | 29,422.83 | 83,415.50 | -7,570.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329,149.59 | 912,008.42 | 316,219.56 | 135,804.71 |
| 基金赎回款 | 341,953.28 | 641,847.37 | 267,502.63 | 76,947.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,803.69 | 270,161.05 | 48,716.92 | 58,857.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,667.08 | 385,637.27 | 218,185.81 | 86,053.39 |