1.5885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,766.55 | 14,222.10 | 14,222.10 | 18,782.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,684.38 | -105.91 | -963.50 | -3,907.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,442.55 | 27,147.27 | 1,710.44 | 7,540.75 |
| 基金赎回款 | 30,899.55 | 6,496.92 | 2,683.30 | 8,193.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,543.00 | 20,650.36 | -972.86 | -652.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,625.17 | 34,766.55 | 12,285.74 | 14,222.10 |