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平安医疗健康混合A(003032)

2024-11-29     1.72031.5885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值34,766.5514,222.1014,222.1018,782.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,684.38-105.91-963.50-3,907.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,442.5527,147.271,710.447,540.75
基金赎回款30,899.556,496.922,683.308,193.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,543.0020,650.36-972.86-652.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,625.1734,766.5512,285.7414,222.10