0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,301.22 | 111,301.22 | 99,077.18 | 99,077.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,764.58 | 3,764.58 | 7,192.38 | 2,003.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,461.71 | 226,461.71 | 11,477.11 | 104.87 |
| 基金赎回款 | 40,094.77 | 40,094.77 | 1,957.04 | 84.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,366.94 | 186,366.94 | 9,520.07 | 20.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,471.46 | 7,471.46 | 4,488.41 | 676.77 |
| 期末基金净值 | 293,961.28 | 293,961.28 | 111,301.22 | 100,423.63 |