-0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,961.28 | 111,301.22 | 111,301.22 | 99,077.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,624.62 | 3,764.58 | 2,430.13 | 7,192.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,669.64 | 226,461.71 | 40,347.51 | 11,477.11 |
| 基金赎回款 | 25,475.09 | 40,094.77 | 13,915.62 | 1,957.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,194.55 | 186,366.94 | 26,431.89 | 9,520.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,938.03 | 7,471.46 | 5,277.72 | 4,488.41 |
| 期末基金净值 | 373,842.43 | 293,961.28 | 134,885.53 | 111,301.22 |