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交银活期通货币E(003043)

2025-05-29     0.39270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,172,508.687,172,508.683,421,343.053,421,343.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161,709.0779,256.3085,623.2637,147.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,399,084.9784,721,909.33111,454,864.9438,638,998.63
基金赎回款202,750,606.4580,615,953.20107,703,699.3137,757,679.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,648,478.514,105,956.133,751,165.63881,318.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
161,709.0779,256.3085,623.2637,147.02
期末基金净值12,820,987.1911,278,464.817,172,508.684,302,661.99