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交银活期通货币E(003043)

2021-07-23     0.61600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,486,925.383,486,925.383,869,849.673,869,849.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,973.2939,968.7298,134.9652,482.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,836,393.924,331,949.7311,944,635.757,247,493.68
基金赎回款8,261,019.244,305,985.9312,327,560.037,781,160.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-424,625.3125,963.81-382,924.29-533,667.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
73,973.2939,968.7298,134.9652,482.80
期末基金净值3,062,300.073,512,889.193,486,925.383,336,182.59