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交银活期通货币E(003043)

2023-09-28     0.47580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,421,343.052,395,740.522,395,740.523,062,300.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,147.0243,499.8922,844.8783,539.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,638,998.6325,507,422.072,720,620.177,693,249.47
基金赎回款37,757,679.6924,481,819.533,126,506.64-8,359,809.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
881,318.941,025,602.53-405,886.47-666,559.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,147.0243,499.8922,844.8783,539.49
期末基金净值4,302,661.993,421,343.051,989,854.052,395,740.52