0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,172,508.68 | 3,421,343.05 | 3,421,343.05 | 2,395,740.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,256.30 | 85,623.26 | 37,147.02 | 43,499.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,721,909.33 | 111,454,864.94 | 38,638,998.63 | 25,507,422.07 |
| 基金赎回款 | 80,615,953.20 | 107,703,699.31 | 37,757,679.69 | 24,481,819.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,105,956.13 | 3,751,165.63 | 881,318.94 | 1,025,602.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 79,256.30 | 85,623.26 | 37,147.02 | 43,499.89 |
| 期末基金净值 | 11,278,464.81 | 7,172,508.68 | 4,302,661.99 | 3,421,343.05 |