0.1448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,084.10 | 158,084.10 | 162,359.72 | 162,359.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,592.62 | 8,622.17 | 15,796.38 | 4,512.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 560,545.12 | 297,693.79 | 206,518.21 | 159,217.35 |
| 基金赎回款 | 233,695.22 | 69,708.56 | 226,590.20 | 83,644.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326,849.90 | 227,985.23 | -20,072.00 | 75,572.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500,526.62 | 394,691.49 | 158,084.10 | 242,444.16 |