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东方红战略精选混合A(003044)

2024-06-14     1.31250.1068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值310,765.00310,765.00500,526.62500,526.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,229.192,468.04-11,034.88-3,569.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,093.182,228.2289,549.5455,437.36
基金赎回款197,145.82158,728.47268,276.28166,963.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-188,052.64-156,500.26-178,726.74-111,525.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,941.54156,732.78310,765.00385,431.02