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东方红战略精选混合A(003044)

2024-03-28     1.29680.0309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值310,765.00500,526.62500,526.62158,084.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,468.04-11,034.88-3,569.8115,592.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,228.2289,549.5455,437.36560,545.12
基金赎回款158,728.47268,276.28166,963.15233,695.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-156,500.26-178,726.74-111,525.79326,849.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,732.78310,765.00385,431.02500,526.62