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东方红战略精选混合A(003044)

2022-07-07     1.31450.1448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值158,084.10158,084.10162,359.72162,359.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,592.628,622.1715,796.384,512.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款560,545.12297,693.79206,518.21159,217.35
基金赎回款233,695.2269,708.56226,590.2083,644.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
326,849.90227,985.23-20,072.0075,572.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值500,526.62394,691.49158,084.10242,444.16