行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银金丰定开债券(003050)

2021-07-23     1.16600.0772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值110,668.73110,668.73105,376.89105,376.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,584.872,325.425,292.572,434.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款858.010.000.730.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-858.010.00-0.730.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,395.60112,994.15110,668.73107,811.35