净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 59,427.47 | 59,427.47 | 117,184.25 | 117,184.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,982.89 | 1,251.20 | 2,725.55 | 1,594.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4.02 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
基金赎回款 | 323.35 | 0.00 | 60,482.49 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -319.33 | 0.00 | -60,482.33 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 61,091.03 | 60,678.67 | 59,427.47 | 118,778.67 |