0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,745.95 | 56,745.95 | 54,335.62 | 54,335.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,218.04 | 1,053.09 | 2,380.71 | 1,175.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | 0.00 | 29.63 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,123.43 | 5,102.86 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,840.51 | 52,696.18 | 56,745.95 | 55,511.29 |