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农银金利定开债券(003051)

2021-03-03     1.01820.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,745.9554,335.6254,335.6251,090.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,053.092,380.711,175.673,252.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0029.760.009,999.80
基金赎回款0.000.140.0010,007.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0029.630.00-7.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,102.860.000.000.00
期末基金净值52,696.1856,745.9555,511.2954,335.62