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农银金利定开债券(003051)

2021-04-16     1.02450.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,745.9556,745.9554,335.6254,335.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,218.041,053.092,380.711,175.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0029.760.00
基金赎回款0.050.000.140.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.050.0029.630.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,123.435,102.860.000.00
期末基金净值51,840.5152,696.1856,745.9555,511.29