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嘉实文体娱乐股票A(003053)

2024-03-28     1.62403.0457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,138.0314,573.6914,573.6920,403.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,002.99-3,712.19-2,787.082,478.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,591.333,578.332,397.4514,824.90
基金赎回款38,198.974,301.792,814.83-23,133.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,392.37-723.47-417.38-8,308.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,533.3910,138.0311,369.2314,573.69