净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,138.03 | 14,573.69 | 14,573.69 | 20,403.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,002.99 | -3,712.19 | -2,787.08 | 2,478.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 108,591.33 | 3,578.33 | 2,397.45 | 14,824.90 |
基金赎回款 | 38,198.97 | 4,301.79 | 2,814.83 | -23,133.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,392.37 | -723.47 | -417.38 | -8,308.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 91,533.39 | 10,138.03 | 11,369.23 | 14,573.69 |