行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实文体娱乐股票A(003053)

2021-03-05     1.70600.4120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,623.1425,327.1325,327.1326,765.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,463.9813,820.137,089.63-8,180.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,265.1746,345.7018,876.3649,642.07
基金赎回款40,077.3355,869.8325,837.3742,899.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,812.16-9,524.13-6,961.016,742.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,274.9629,623.1425,455.7525,327.13