0.4120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,623.14 | 25,327.13 | 25,327.13 | 26,765.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,463.98 | 13,820.13 | 7,089.63 | -8,180.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,265.17 | 46,345.70 | 18,876.36 | 49,642.07 |
| 基金赎回款 | 40,077.33 | 55,869.83 | 25,837.37 | 42,899.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,812.16 | -9,524.13 | -6,961.01 | 6,742.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,274.96 | 29,623.14 | 25,455.75 | 25,327.13 |