-1.0240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,750.13 | 68,027.19 | 68,027.19 | 88,476.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,933.93 | 11,152.70 | 7,838.65 | 3,504.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,328.73 | 52,780.13 | 30,574.97 | 67,663.74 |
| 基金赎回款 | 34,597.93 | 104,209.89 | 61,238.90 | 91,617.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,269.20 | -51,429.76 | -30,663.93 | -23,953.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,414.87 | 27,750.13 | 45,201.90 | 68,027.19 |