-0.2697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,138.03 | 10,138.03 | 14,573.69 | 14,573.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,901.23 | 11,002.99 | -3,712.19 | -2,787.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168,189.48 | 108,591.33 | 3,578.33 | 2,397.45 |
| 基金赎回款 | 75,949.86 | 38,198.97 | 4,301.79 | 2,814.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,239.62 | 70,392.37 | -723.47 | -417.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,476.42 | 91,533.39 | 10,138.03 | 11,369.23 |