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嘉实稳泽纯债债券(003056)

2021-03-01     1.02600.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值83,952.0880,784.0180,784.0181,451.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,417.033,168.021,461.916,203.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.130.210.210.28
基金赎回款0.050.160.030.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.080.050.170.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,191.750.000.006,871.58
期末基金净值81,177.4483,952.0882,246.0980,784.01