-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,952.08 | 80,784.01 | 80,784.01 | 81,451.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,417.03 | 3,168.02 | 1,461.91 | 6,203.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.28 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,191.75 | 0.00 | 0.00 | 6,871.58 |
| 期末基金净值 | 81,177.44 | 83,952.08 | 82,246.09 | 80,784.01 |