0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 251,728.09 | 490,605.95 | 490,605.95 | 981,630.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,077.99 | 3,348.02 | 4,776.52 | 35,719.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335,573.80 | 301,169.16 | 170,912.10 | 810,646.47 |
| 基金赎回款 | 173,848.95 | 543,395.04 | 119,034.88 | 1,316,310.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,724.85 | -242,225.88 | 51,877.22 | -505,663.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,080.22 |
| 期末基金净值 | 416,530.93 | 251,728.09 | 547,259.69 | 490,605.95 |