-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 981,630.16 | 981,630.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 35,719.62 | 23,165.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 810,646.47 | 563,204.31 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,316,310.08 | 783,745.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -505,663.61 | -220,540.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,080.22 | 15,807.32 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 490,605.95 | 768,448.01 |