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长信先利半年定开混合A(003059)

2022-09-28     1.17990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,868.332,858.392,858.395,684.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.9342.73-109.08162.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.2119.760.004.46
基金赎回款362.80-1,052.55795.632,993.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-362.59-1,032.78-795.63-2,988.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,526.681,868.331,953.672,858.39