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银华通利灵活配置混合C(003063)

2024-07-19     1.2701-0.0551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,596.405,596.4053,306.8553,306.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-107.747.45-1,616.69-1,450.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,017.968.053,778.851,399.87
基金赎回款4,506.622,182.6849,872.6145,015.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-488.67-2,174.63-46,093.76-43,615.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,000.003,429.225,596.408,240.36