净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,596.40 | 53,306.85 | 53,306.85 | 53,289.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.45 | -1,616.69 | -1,450.88 | 1,816.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8.05 | 3,778.85 | 1,399.87 | 69,845.05 |
基金赎回款 | 2,182.68 | 49,872.61 | 45,015.49 | 71,643.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,174.63 | -46,093.76 | -43,615.61 | -1,798.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,429.22 | 5,596.40 | 8,240.36 | 53,306.85 |