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光大保德信创业板股票A(003069)

2021-04-19     1.56823.5321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,718.0248,718.0243,458.2543,458.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,212.076,510.7514,347.238,708.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,067.232,438.3018,109.4512,461.43
基金赎回款57,232.7047,675.1427,196.919,955.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,165.47-45,236.84-9,087.462,505.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,764.639,991.9448,718.0254,672.36