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光大保德信创业板股票A(003069)

2024-07-23     1.0728-2.7380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,720.5320,720.5325,190.4225,190.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,651.81-1,009.77-7,891.17-3,381.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,990.528,299.0620,130.5814,000.00
基金赎回款9,132.845,843.4116,709.3111,579.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,857.682,455.653,421.272,420.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,926.4122,166.4220,720.5324,229.60