3.5321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,718.02 | 48,718.02 | 43,458.25 | 43,458.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,212.07 | 6,510.75 | 14,347.23 | 8,708.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,067.23 | 2,438.30 | 18,109.45 | 12,461.43 |
| 基金赎回款 | 57,232.70 | 47,675.14 | 27,196.91 | 9,955.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,165.47 | -45,236.84 | -9,087.46 | 2,505.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,764.63 | 9,991.94 | 48,718.02 | 54,672.36 |