-1.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,464.48 | 26,549.07 | 26,549.07 | 19,926.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,447.64 | 7,752.03 | 531.75 | 2,525.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,510.86 | 16,447.70 | 7,671.68 | 17,443.91 |
| 基金赎回款 | 14,919.70 | 33,284.32 | 12,026.34 | 13,347.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,408.84 | -16,836.61 | -4,354.66 | 4,096.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,503.28 | 17,464.48 | 22,726.16 | 26,549.07 |