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光大保德信创业板股票A(003069)

2021-02-26     1.5313-1.9403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值48,718.0243,458.2543,458.2578,661.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,510.7514,347.238,708.56-16,732.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,438.3018,109.4512,461.432,229.18
基金赎回款47,675.1427,196.919,955.8720,699.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,236.84-9,087.462,505.56-18,470.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,991.9448,718.0254,672.3643,458.25