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光大保德信创业板股票A(003069)

2025-07-18     1.43030.2172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0019,926.4120,720.5320,720.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,439.37-3,651.81-1,009.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,877.6511,990.528,299.06
基金赎回款0.004,139.529,132.845,843.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-261.872,857.682,455.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0018,225.1619,926.4122,166.42