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泰达宏利汇利债券A(003073)

2020-09-28     1.05300.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值49,757.86101,416.91101,416.9160,302.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
424.671,899.071,043.072,610.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.2251,028.9451,006.7899,000.23
基金赎回款55.39102,694.17102,682.1860,447.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.17-51,665.23-51,675.4038,553.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,892.890.0049.72
期末基金净值50,131.3649,757.8650,784.58101,416.91