0.0302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,607.56 | 62,545.20 | 62,545.20 | 61,657.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.70 | 3,493.21 | 1,925.52 | 2,982.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,732.75 | 21,576.41 | 7,164.35 | 6,573.44 |
| 基金赎回款 | 10,779.93 | 13,863.65 | 4,370.91 | 6,007.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,047.17 | 7,712.75 | 2,793.45 | 565.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 520.26 | 3,143.61 | 1,303.97 | 2,660.59 |
| 期末基金净值 | 64,354.83 | 70,607.56 | 65,960.20 | 62,545.20 |