0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,112.92 | 70,607.56 | 70,607.56 | 62,545.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,232.42 | -378.05 | 314.70 | 3,493.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195.61 | 5,299.47 | 4,732.75 | 21,576.41 |
| 基金赎回款 | 632.11 | 12,895.79 | 10,779.93 | 13,863.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -436.50 | -7,596.32 | -6,047.17 | 7,712.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 520.26 | 520.26 | 3,143.61 |
| 期末基金净值 | 62,908.85 | 62,112.92 | 64,354.83 | 70,607.56 |