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泰达宏利汇利债券A(003073)

2021-09-17     1.27280.0157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,784.3149,757.8649,757.86101,416.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.781,181.96424.671,899.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,167.024.434.2251,028.94
基金赎回款50,968.23-55.9455.39102,694.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,801.21-51.51-51.17-51,665.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00104.000.001,892.89
期末基金净值5,125.8850,784.3150,131.3649,757.86