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泰达宏利汇利债券A(003073)

2020-07-31     1.0537-0.0569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值101,416.91101,416.9160,302.7460,302.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,899.071,043.072,610.76810.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,028.9451,006.7899,000.2350,000.15
基金赎回款102,694.17102,682.1860,447.1060,417.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,665.23-51,675.4038,553.13-10,417.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,892.890.0049.720.00
期末基金净值49,757.8650,784.58101,416.9150,695.80