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泰达宏利汇利债券C(003074)

2021-06-18     1.09570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值49,757.8649,757.86101,416.91101,416.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,181.96424.671,899.071,043.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.434.2251,028.9451,006.78
基金赎回款-55.9455.39102,694.17102,682.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.51-51.17-51,665.23-51,675.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
104.000.001,892.890.00
期末基金净值50,784.3150,131.3649,757.8650,784.58