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中融货币E(003075)

2021-07-23     0.49950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值746,372.62746,372.621,214,184.501,214,184.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,604.7012,860.6136,310.1421,802.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,292,354.673,713,919.387,570,141.373,797,390.20
基金赎回款7,162,200.523,511,501.538,037,953.254,089,415.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130,154.15202,417.85-467,811.89-292,025.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,604.7012,860.6136,310.1421,802.64
期末基金净值876,526.77948,790.47746,372.62922,159.49