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中融货币E(003075)

2022-05-20     0.30920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值876,526.77876,526.77746,372.62746,372.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,407.6012,195.0623,604.7012,860.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,976,047.063,380,206.747,292,354.673,713,919.38
基金赎回款7,415,584.613,581,843.227,162,200.523,511,501.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-439,537.54-201,636.48130,154.15202,417.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,407.6012,195.0623,604.7012,860.61
期末基金净值436,989.22674,890.28876,526.77948,790.47