0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 746,372.62 | 746,372.62 | 1,214,184.50 | 1,214,184.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,604.70 | 12,860.61 | 36,310.14 | 21,802.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,292,354.67 | 3,713,919.38 | 7,570,141.37 | 3,797,390.20 |
| 基金赎回款 | 7,162,200.52 | 3,511,501.53 | 8,037,953.25 | 4,089,415.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,154.15 | 202,417.85 | -467,811.89 | -292,025.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,604.70 | 12,860.61 | 36,310.14 | 21,802.64 |
| 期末基金净值 | 876,526.77 | 948,790.47 | 746,372.62 | 922,159.49 |