0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 814,949.17 | 419,035.17 | 419,035.17 | 82,361.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,924.96 | 8,039.26 | 3,513.60 | 3,891.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,031,812.46 | 13,092,236.49 | 2,292,925.34 | 2,466,004.01 |
| 基金赎回款 | 7,224,553.58 | 12,696,322.49 | 2,285,664.61 | 2,129,330.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192,741.12 | 395,914.00 | 7,260.73 | 336,674.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,924.96 | 8,039.26 | 3,513.60 | 3,891.24 |
| 期末基金净值 | 622,208.06 | 814,949.17 | 426,295.90 | 419,035.17 |