0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 876,526.77 | 876,526.77 | 746,372.62 | 746,372.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,407.60 | 12,195.06 | 23,604.70 | 12,860.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,976,047.06 | 3,380,206.74 | 7,292,354.67 | 3,713,919.38 |
| 基金赎回款 | 7,415,584.61 | 3,581,843.22 | 7,162,200.52 | 3,511,501.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -439,537.54 | -201,636.48 | 130,154.15 | 202,417.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,407.60 | 12,195.06 | 23,604.70 | 12,860.61 |
| 期末基金净值 | 436,989.22 | 674,890.28 | 876,526.77 | 948,790.47 |