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泰康安惠纯债债券A(003078)

2024-10-14     1.18280.1694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值419,502.38137,007.98137,007.98526,669.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,858.7813,201.937,139.8010,376.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409,686.52558,056.98298,993.67337,169.13
基金赎回款495,890.78288,764.5057,037.29737,206.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,204.26269,292.48241,956.38-400,037.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,674.060.000.000.00
期末基金净值337,482.85419,502.38386,104.16137,007.98