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泰康安惠纯债债券A(003078)

2021-05-07     1.06560.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值391,740.49391,740.4983,718.9183,718.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,784.334,681.568,958.222,769.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款401,852.63293,179.83401,954.77100,316.62
基金赎回款434,767.27146,115.6493,427.069,845.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,914.64147,064.19308,527.7190,470.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,020.955,020.959,464.360.00
期末基金净值362,589.22538,465.29391,740.49176,959.61