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中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)

2021-05-07     1.03560.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值73,459.8873,459.881,096.071,096.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,029.401,929.963,312.06714.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,632.8926,401.99121,575.51120,005.03
基金赎回款-95,816.48757.4852,523.7620,115.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,183.5925,644.5269,051.7599,889.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,703.131,806.260.000.00
期末基金净值60,602.5799,228.1073,459.88101,699.77