净值变动表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
期初基金净值 | 1,098.60 | 1,078.03 | 1,078.03 | 999.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.31 | 25.88 | 6.52 | 19.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4.65 | 53.90 | 5.13 | 89.31 |
基金赎回款 | 57.93 | 59.20 | 13.50 | 30.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.28 | -5.30 | -8.37 | 59.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,055.64 | 1,098.60 | 1,076.19 | 1,078.03 |