-1.4161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,557.85 | 63,557.85 | 110,506.35 | 110,506.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,488.84 | 9,620.09 | 3,883.03 | -2,601.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,768.55 | 18,768.55 | 500.39 | 500.39 |
| 基金赎回款 | 45,219.55 | 45,219.55 | 51,331.92 | 51,331.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,450.99 | -26,450.99 | -50,831.53 | -50,831.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,595.69 | 46,726.95 | 63,557.85 | 57,073.47 |