1.3636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,016.86 | 14,016.86 | 9,622.07 | 9,622.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,056.48 | 1,077.37 | 4,352.52 | 1,506.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,321.76 | 18,263.14 | 1,224.53 | 1,224.53 |
| 基金赎回款 | 3,157.39 | 3,157.39 | 60.07 | 60.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,164.37 | 15,105.75 | 1,164.46 | 1,164.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,147.50 | 0.00 | 1,122.18 | 1,122.18 |
| 期末基金净值 | 28,090.21 | 30,199.98 | 14,016.86 | 11,170.52 |