-0.9845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,090.21 | 28,090.21 | 14,016.86 | 14,016.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,611.24 | -4,389.91 | 1,056.48 | 1,077.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,070.46 | 105,070.46 | 19,321.76 | 18,263.14 |
| 基金赎回款 | 11,043.09 | 11,043.09 | 3,157.39 | 3,157.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,027.38 | 94,027.38 | 16,164.37 | 15,105.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,147.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,506.35 | 117,727.67 | 28,090.21 | 30,199.98 |