行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧医疗健康混合A(003095)

2024-07-16     1.44530.0069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,413,800.796,413,800.797,750,543.247,750,543.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,298,346.57-867,986.02-1,925,430.21-823,954.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,671,198.451,186,784.445,043,073.092,974,821.87
基金赎回款2,174,401.751,342,850.974,454,385.33-2,793,266.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-503,203.30-156,066.53588,687.77181,554.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,612,250.925,389,748.246,413,800.797,108,143.84