3.6169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,694,262.40 | 3,208,731.08 | 3,208,731.08 | 4,612,250.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90,325.71 | 423,393.73 | 239,901.02 | -747,662.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337,036.89 | 634,708.81 | 236,650.94 | 704,815.88 |
| 基金赎回款 | 644,587.03 | 1,572,571.22 | 605,144.01 | 1,360,673.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307,550.13 | -937,862.41 | -368,493.07 | -655,857.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,477,037.97 | 2,694,262.40 | 3,080,139.03 | 3,208,731.08 |