0.3214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,208,731.08 | 3,208,731.08 | 4,612,250.92 | 4,612,250.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 423,393.73 | 239,901.02 | -747,662.14 | -969,646.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 634,708.81 | 236,650.94 | 704,815.88 | 290,591.96 |
| 基金赎回款 | 1,572,571.22 | 605,144.01 | 1,360,673.58 | 654,480.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -937,862.41 | -368,493.07 | -655,857.70 | -363,888.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,694,262.40 | 3,080,139.03 | 3,208,731.08 | 3,278,715.88 |