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长盛盛裕纯债债券A(003102)

2021-08-05     1.05300.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值149,012.31149,012.31153,259.06153,259.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
959.291,047.004,375.903,057.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190,252.293,969.31390.47179.83
基金赎回款187,680.42148,745.99488.45255.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,571.88-144,776.68-97.98-75.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,524.683,297.76
期末基金净值152,543.485,282.63149,012.31152,943.37