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长盛盛裕纯债债券A(003102)

2023-01-20     1.02000.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值194,423.75152,543.48152,543.48149,012.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,166.6715,068.836,733.79959.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,310.9143,258.6816.21190,252.29
基金赎回款111,716.317,256.822,041.58187,680.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,594.5936,001.86-2,025.362,571.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,439.399,190.420.000.00
期末基金净值200,745.63194,423.75157,251.91152,543.48