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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-03-05     0.9963-0.0201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,012.31153,259.06153,259.06147,259.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,047.004,375.903,057.5410,743.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,969.31390.47179.83592.56
基金赎回款148,745.99488.45255.30485.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144,776.68-97.98-75.46107.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,524.683,297.764,850.99
期末基金净值5,282.63149,012.31152,943.37153,259.06