0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 947,966.09 | 861,548.91 | 861,548.91 | 692,467.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,242.77 | 16,363.63 | 12,475.78 | 40,585.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,065.18 | 468,257.89 | 91,467.85 | 549,794.54 |
| 基金赎回款 | 95,214.68 | 362,972.27 | 108,722.81 | 390,733.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,850.49 | 105,285.63 | -17,254.96 | 159,061.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,306.01 | 35,232.07 | 21,390.21 | 30,564.98 |
| 期末基金净值 | 998,753.34 | 947,966.09 | 835,379.53 | 861,548.91 |