-0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,543.48 | 149,012.31 | 149,012.31 | 153,259.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,733.79 | 959.29 | 1,047.00 | 4,375.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.21 | 190,252.29 | 3,969.31 | 390.47 |
| 基金赎回款 | 2,041.58 | 187,680.42 | 148,745.99 | 488.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,025.36 | 2,571.88 | -144,776.68 | -97.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,524.68 |
| 期末基金净值 | 157,251.91 | 152,543.48 | 5,282.63 | 149,012.31 |