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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-11-30     1.0319-0.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值152,543.48149,012.31149,012.31153,259.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,733.79959.291,047.004,375.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.21190,252.293,969.31390.47
基金赎回款2,041.58187,680.42148,745.99488.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,025.362,571.88-144,776.68-97.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,524.68
期末基金净值157,251.91152,543.485,282.63149,012.31