0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 194,423.75 | 152,543.48 | 152,543.48 | 149,012.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,166.67 | 15,068.83 | 6,733.79 | 959.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,310.91 | 43,258.68 | 16.21 | 190,252.29 |
| 基金赎回款 | 111,716.31 | 7,256.82 | 2,041.58 | 187,680.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,594.59 | 36,001.86 | -2,025.36 | 2,571.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,439.39 | 9,190.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,745.63 | 194,423.75 | 157,251.91 | 152,543.48 |