0.3396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,417.71 | 4,417.71 | 10,932.61 | 10,932.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,289.97 | 452.11 | -173.06 | -193.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,588.89 | 4,890.97 | 757.01 | 15.79 |
| 基金赎回款 | 12,965.62 | 4,545.47 | 7,098.84 | 5,017.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,623.27 | 345.50 | -6,341.83 | -5,001.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,137.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,193.36 | 5,215.33 | 4,417.71 | 5,737.08 |