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光大保德信安祺债券A(003107)

2022-05-24     1.1637-0.7421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,291.3423,291.3422,138.5422,138.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,814.24656.361,154.88365.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款187,285.830.3413.6713.67
基金赎回款6,736.020.5915.764.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180,549.81-0.25-2.089.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,448.910.000.000.00
期末基金净值206,206.4923,947.4523,291.3422,513.19