净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 183,380.88 | 183,380.88 | 206,206.49 | 206,206.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,064.85 | 2,962.81 | -16,646.25 | -11,822.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 142,389.13 | 134,884.95 | 331,585.28 | 221,197.11 |
基金赎回款 | 194,185.01 | 112,809.39 | 337,764.63 | 146,526.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,795.89 | 22,075.56 | -6,179.36 | 74,670.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 134,649.85 | 208,419.24 | 183,380.88 | 269,054.66 |