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光大保德信安祺债券A(003107)

2024-03-05     1.1853-0.3280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值183,380.88206,206.49206,206.4923,291.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,962.81-16,646.25-11,822.085,814.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,884.95331,585.28221,197.11187,285.83
基金赎回款112,809.39337,764.63146,526.866,736.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,075.56-6,179.3674,670.25180,549.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,448.91
期末基金净值208,419.24183,380.88269,054.66206,206.49