0.1488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,206.49 | 23,291.34 | 23,291.34 | 22,138.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,822.08 | 5,814.24 | 656.36 | 1,154.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,197.11 | 187,285.83 | 0.34 | 13.67 |
| 基金赎回款 | 146,526.86 | 6,736.02 | 0.59 | 15.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,670.25 | 180,549.81 | -0.25 | -2.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,448.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 269,054.66 | 206,206.49 | 23,947.45 | 23,291.34 |