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光大保德信安祺债券A(003107)

2025-05-30     1.2984-0.2305%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00134,649.85183,380.88183,380.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,764.863,064.852,962.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,008.64142,389.13134,884.95
基金赎回款0.0059,570.19194,185.01112,809.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-56,561.55-51,795.8922,075.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0076,323.44134,649.85208,419.24