0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 553,787.00 | 204,513.21 | 204,513.21 | 80,400.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,904.29 | 36,731.92 | 13,998.92 | 10,484.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,500.77 | 1,249,694.33 | 812,909.94 | 303,152.53 |
| 基金赎回款 | 285,336.20 | 908,736.10 | 201,566.95 | 187,786.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,835.43 | 340,958.23 | 611,342.99 | 115,366.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,059.95 | 28,416.36 | 28,416.36 | 1,737.73 |
| 期末基金净值 | 374,795.91 | 553,787.00 | 801,438.76 | 204,513.21 |