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光大保德信安和债券A(003109)

2023-01-20     1.08380.0462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值143,188.65553,787.00553,787.00204,513.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-924.807,599.945,904.2936,731.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,058.54155,840.96120,500.771,249,694.33
基金赎回款48,798.06553,979.31285,336.20908,736.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,739.52-398,138.34-164,835.43340,958.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,059.9520,059.9528,416.36
期末基金净值120,524.33143,188.65374,795.91553,787.00