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光大保德信安和债券A(003109)

2024-05-17     1.0885-0.0459%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,400.5472,400.54143,188.65143,188.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,382.381,357.15-3,550.91-924.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,307.8950,581.5060,379.2827,058.54
基金赎回款57,853.0619,184.94127,616.4948,798.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,454.8331,396.56-67,237.20-21,739.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,981.380.000.000.00
期末基金净值76,256.38105,154.2572,400.54120,524.33