0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,599.55 | 25,700.90 | 25,700.90 | 76,256.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146.87 | 1,058.22 | 363.96 | 1,261.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207.96 | 4,082.64 | 2,461.40 | 16,163.41 |
| 基金赎回款 | 7,231.60 | 9,427.07 | 5,601.16 | 67,980.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,023.64 | -5,344.43 | -3,139.76 | -51,816.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 815.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,722.78 | 20,599.55 | 22,925.09 | 25,700.90 |