0.0803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,513.21 | 80,400.70 | 80,400.70 | 17,129.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,998.92 | 10,484.12 | 2,474.58 | 1,600.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 812,909.94 | 303,152.53 | 101,031.59 | 150,976.43 |
| 基金赎回款 | 201,566.95 | 187,786.41 | 84,471.53 | 79,788.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 611,342.99 | 115,366.12 | 16,560.06 | 71,187.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,416.36 | 1,737.73 | 1,737.73 | 9,516.46 |
| 期末基金净值 | 801,438.76 | 204,513.21 | 97,697.61 | 80,400.70 |