行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安和债券A(003109)

2021-09-24     1.06760.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值553,787.00204,513.21204,513.2180,400.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,904.2936,731.9213,998.9210,484.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,500.771,249,694.33812,909.94303,152.53
基金赎回款285,336.20908,736.10201,566.95187,786.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-164,835.43340,958.23611,342.99115,366.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,059.9528,416.3628,416.361,737.73
期末基金净值374,795.91553,787.00801,438.76204,513.21