0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,188.65 | 553,787.00 | 553,787.00 | 204,513.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -924.80 | 7,599.94 | 5,904.29 | 36,731.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,058.54 | 155,840.96 | 120,500.77 | 1,249,694.33 |
| 基金赎回款 | 48,798.06 | 553,979.31 | 285,336.20 | 908,736.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,739.52 | -398,138.34 | -164,835.43 | 340,958.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,059.95 | 20,059.95 | 28,416.36 |
| 期末基金净值 | 120,524.33 | 143,188.65 | 374,795.91 | 553,787.00 |