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光大保德信安和债券A(003109)

2020-12-01     1.10910.2169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值204,513.2180,400.7080,400.7017,129.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,998.9210,484.122,474.581,600.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款812,909.94303,152.53101,031.59150,976.43
基金赎回款201,566.95187,786.4184,471.5379,788.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
611,342.99115,366.1216,560.0671,187.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,416.361,737.731,737.739,516.46
期末基金净值801,438.76204,513.2197,697.6180,400.70