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光大保德信安和债券C(003110)

2020-07-02     1.07950.2228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值80,400.7080,400.7017,129.2717,129.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,484.122,474.581,600.12-366.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款303,152.53101,031.59150,976.43121,036.47
基金赎回款187,786.4184,471.5379,788.6753,634.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
115,366.1216,560.0671,187.7767,402.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,737.731,737.739,516.462,532.11
期末基金净值204,513.2197,697.6180,400.7081,633.15