-0.1297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,788.87 | 1,788.87 | 1,788.87 | 32,880.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.99 | -11.99 | -11.99 | -428.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 4,227.30 |
| 基金赎回款 | 386.97 | 386.97 | 386.97 | 31,643.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -329.38 | -329.38 | -329.38 | -27,416.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 5,035.88 |