-0.0144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,075.66 | 1,788.87 | 1,788.87 | 5,035.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.31 | 124.09 | -11.99 | 16.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299.79 | 140.75 | 57.59 | 2,356.55 |
| 基金赎回款 | 254.74 | 978.05 | 386.97 | 5,620.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.05 | -837.30 | -329.38 | -3,263.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,141.02 | 1,075.66 | 1,447.50 | 1,788.87 |