行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时鑫源混合A(003119)

2020-07-10     1.7340-0.9709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,284.878,284.875,726.295,726.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,028.562,419.84-1,951.29-1,027.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,985.433,249.5626,128.8223,705.29
基金赎回款11,951.567,197.7721,618.9618,136.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,033.87-3,948.214,509.865,568.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,347.296,756.498,284.8710,267.17