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博时鑫源混合A(003119)

2021-10-22     2.06600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,856.3536,347.2936,347.298,284.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,856.329,744.83-571.546,028.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,999.2741,419.361,640.4433,985.43
基金赎回款39,153.715,655.143,670.0611,951.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
845.5635,764.23-2,029.6222,033.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,558.2281,856.3533,746.1436,347.29