0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,880.06 | 32,880.06 | 80,235.26 | 80,235.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -428.03 | -117.49 | -1,356.02 | -1,162.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,227.30 | 2,766.47 | 5,005.65 | 3,798.64 |
| 基金赎回款 | 31,643.45 | 29,882.11 | 47,890.43 | 28,747.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,416.15 | -27,115.64 | -42,884.78 | -24,949.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,114.40 | 3,114.40 |
| 期末基金净值 | 5,035.88 | 5,646.93 | 32,880.06 | 51,009.52 |