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天治鑫利纯债债券A(003123)

2024-02-21     1.13540.0529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,073.0491.4491.44268.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.487.62-1.131.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,004.816,021.3910.2872.07
基金赎回款2,022.214,047.4036.80250.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.401,973.99-26.52-178.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,069.122,073.0463.7991.44