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天治鑫利纯债债券C(003124)

2024-05-17     1.16410.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,073.042,073.0491.4491.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,609.9013.487.62-1.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款237,458.582,004.816,021.3910.28
基金赎回款89,027.152,022.21-4,047.4036.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
148,431.43-17.401,973.99-26.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,295.400.000.000.00
期末基金净值151,818.972,069.122,073.0463.79