0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,818.97 | 151,818.97 | 2,073.04 | 2,073.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,088.47 | 4,610.67 | 3,609.90 | 13.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,493.54 | 19,715.07 | 237,458.58 | 2,004.81 |
| 基金赎回款 | 220,403.91 | 49,679.41 | 89,027.15 | 2,022.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,089.63 | -29,964.35 | 148,431.43 | -17.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,556.53 | 4,556.53 | 2,295.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,440.53 | 121,908.76 | 151,818.97 | 2,069.12 |