0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,440.53 | 163,440.53 | 151,818.97 | 151,818.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,903.06 | 1,830.96 | 7,088.47 | 4,610.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,890.88 | 2,460.66 | 229,493.54 | 19,715.07 |
| 基金赎回款 | 8,039.50 | 4,660.90 | 220,403.91 | 49,679.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,148.63 | -2,200.24 | 9,089.63 | -29,964.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,684.07 | 6,684.07 | 4,556.53 | 4,556.53 |
| 期末基金净值 | 155,510.89 | 156,387.19 | 163,440.53 | 121,908.76 |