0.2539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,085.28 | 160,676.45 | 160,676.45 | 157,431.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,445.07 | 2,084.96 | 1,296.90 | 6,234.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.78 | 67.94 | 8.14 | 32.40 |
| 基金赎回款 | 28.52 | 21.36 | 8.36 | 26.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69.26 | 46.59 | -0.22 | 5.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 299.73 | 1,722.72 | 898.73 | 2,995.80 |
| 期末基金净值 | 163,299.88 | 161,085.28 | 161,074.41 | 160,676.45 |