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中信保诚稳利债券C(003130)

2021-07-23     1.06880.0468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值155,246.17155,246.17153,472.78153,472.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,802.051,994.257,451.993,678.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.6157.0073.0627.74
基金赎回款-83.5366.2859.6730.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.92-9.2813.39-2.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,501.440.005,692.000.00
期末基金净值155,525.86157,231.13155,246.17157,148.97