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中信保诚稳利债券C(003130)

2020-07-10     1.04470.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值153,472.78153,472.78147,840.78147,840.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,451.993,678.4610,712.794,826.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.0627.74252.0730.69
基金赎回款59.6730.02238.9830.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.39-2.2813.100.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,692.000.005,093.880.00
期末基金净值155,246.17157,148.97153,472.78152,667.27