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中信保诚稳利C(003130)

2024-05-17     1.07140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值157,434.44157,434.44156,542.00156,542.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,987.343,858.053,383.852,928.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.9313.27130.6981.19
基金赎回款18.7413.65135.7062.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.20-0.38-5.0118.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,991.420.002,486.400.00
期末基金净值157,431.56161,292.11157,434.44159,488.50