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中信保诚稳利债券C(003130)

2022-09-30     1.0843-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值156,542.00155,525.86155,525.86155,246.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,928.225,819.252,447.682,802.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81.1946.2011.8762.61
基金赎回款62.91-41.042.73-83.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18.285.159.13-20.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,808.250.002,501.44
期末基金净值159,488.50156,542.00157,982.67155,525.86