% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,838.44 | 6,838.44 | 6,838.44 | 8,174.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,499.11 | 2,499.11 | 2,499.11 | -1,016.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 44.31 |
| 基金赎回款 | 153.64 | 153.64 | 153.64 | 386.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90.49 | -90.49 | -90.49 | -342.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,247.06 | 9,247.06 | 9,247.06 | 6,815.82 |