0.3896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,290.34 | 77,290.34 | 54,141.79 | 54,141.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,540.80 | 1,334.88 | 30,481.36 | 9,520.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,740.65 | 69,631.62 | 388.79 | 50.27 |
| 基金赎回款 | 94,454.72 | 57,381.36 | -7,721.60 | 4,649.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,714.07 | 12,250.26 | -7,332.81 | -4,599.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,427.88 | 8,427.88 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,607.59 | 82,447.61 | 77,290.34 | 59,062.77 |