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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2022-05-26     1.31400.3896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值77,290.3477,290.3454,141.7954,141.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,540.801,334.8830,481.369,520.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,740.6569,631.62388.7950.27
基金赎回款94,454.7257,381.36-7,721.604,649.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,714.0712,250.26-7,332.81-4,599.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,427.888,427.880.000.00
期末基金净值57,607.5982,447.6177,290.3459,062.77