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德邦新回报灵活配置混合(003132)

2021-05-07     1.7378-1.6859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,294.6018,294.6013,360.9613,360.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,528.973,456.676,674.813,205.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.954.1020.972.26
基金赎回款39.7213.5513.993.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.77-9.446.99-0.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,748.150.00
期末基金净值26,820.8021,741.8318,294.6016,565.88