0.7916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,325.03 | 7,325.03 | 6,059.89 | 6,059.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -915.85 | -75.41 | -1,418.08 | -401.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,327.37 | 158.39 | 11,467.28 | 53.19 |
| 基金赎回款 | 6,252.20 | 3,257.11 | 8,784.05 | -19.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,924.84 | -3,098.73 | 2,683.23 | 33.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,484.34 | 4,150.90 | 7,325.03 | 5,691.85 |