0.0707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,577.79 | 2,179.12 | 2,179.12 | 3,484.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.08 | 167.15 | 30.90 | 336.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100.94 | 76,315.23 | 17,590.21 | 10,863.84 |
| 基金赎回款 | 8,176.24 | 66,083.71 | 7,766.59 | 12,505.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,075.30 | 10,231.52 | 9,823.62 | -1,641.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,602.58 | 12,577.79 | 12,033.63 | 2,179.12 |