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易方达裕鑫债券C(003134)

2022-08-05     1.4443-0.0968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值26,289.7326,289.7310,700.3210,700.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,179.02824.082,520.47529.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202,315.1531,582.9922,340.626,942.58
基金赎回款22,469.329,074.669,271.696,158.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,845.8322,508.3313,068.94784.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,314.5849,622.1426,289.7312,013.68