0.3666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,050,323.57 | 81,923.66 | 81,923.66 | 192,794.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,190.14 | 69,483.04 | 6,529.80 | 6,569.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,889,992.55 | 1,676,530.45 | 332,244.88 | 25,500.60 |
| 基金赎回款 | 1,950,222.03 | 777,613.58 | 119,524.71 | 142,940.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,229.48 | 898,916.87 | 212,720.17 | -117,439.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 971,903.95 | 1,050,323.57 | 301,173.64 | 81,923.66 |