% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,923.66 | 81,923.66 | 81,923.66 | 192,794.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,483.04 | 69,483.04 | 69,483.04 | -3,839.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,676,530.45 | 1,676,530.45 | 1,676,530.45 | 1,412.29 |
| 基金赎回款 | 777,613.58 | 777,613.58 | 777,613.58 | 84,166.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 898,916.87 | 898,916.87 | 898,916.87 | -82,754.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,050,323.57 | 1,050,323.57 | 1,050,323.57 | 106,200.16 |