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易方达裕鑫债券C(003134)

2021-06-21     1.40370.8188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,700.3210,700.325,482.385,482.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,520.47529.15969.74321.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,340.626,942.5815,353.8411,501.44
基金赎回款9,271.696,158.3810,912.787,191.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,068.94784.204,441.064,309.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00192.85192.85
期末基金净值26,289.7312,013.6810,700.329,921.37