-0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,888.61 | 90,326.44 | 90,326.44 | 71,461.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,071.91 | -2,270.73 | -732.94 | 4,749.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.43 | 7,297.96 | 4,228.24 | 61,812.71 |
| 基金赎回款 | 3,848.18 | 61,465.05 | 31,580.10 | 47,697.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,261.74 | -54,167.10 | -27,351.86 | 14,115.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,698.79 | 33,888.61 | 62,241.65 | 90,326.44 |