0.7391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,076.43 | 10,058.25 | 10,058.25 | 26,716.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,743.29 | 5,822.39 | 1,164.98 | -1,408.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677.86 | 7,820.14 | 4,503.89 | 428.12 |
| 基金赎回款 | 2,346.17 | 18,624.35 | 2,796.55 | 15,677.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,668.31 | -10,804.21 | 1,707.34 | -15,249.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,151.42 | 5,076.43 | 12,930.56 | 10,058.25 |