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中融竞争优势股票(003145)

2021-06-18     1.83870.2344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,107.409,107.406,187.026,187.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,169.903,224.963,561.531,640.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,809.723,359.785,471.704,284.20
基金赎回款13,712.575,802.696,112.853,174.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,902.84-2,442.90-641.151,110.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,374.459,889.459,107.408,937.50