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大成动态量化配置策略混合(003147)

2021-03-05     1.45190.1172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,953.584,504.284,504.2813,343.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
844.661,744.54851.29-2,733.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,406.34278.83106.29303.31
基金赎回款2,965.72-2,574.071,115.756,409.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
440.62-2,295.23-1,009.47-6,105.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,238.863,953.584,346.104,504.28