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大成动态量化配置策略混合(003147)

2021-04-12     1.4326-0.0628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,953.583,953.584,504.284,504.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,581.10844.661,744.54851.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,595.893,406.34278.83106.29
基金赎回款7,368.312,965.72-2,574.071,115.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,227.58440.62-2,295.23-1,009.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,762.275,238.863,953.584,346.10