-3.5448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,634.49 | 2,503.31 | 2,503.31 | 31,672.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,150.35 | 1,670.22 | 527.21 | -13,730.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,954.73 | 16,735.68 | 2,336.21 | 104,218.73 |
| 基金赎回款 | 18,898.14 | 11,274.72 | 2,626.21 | 119,656.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56.59 | 5,460.96 | -289.99 | -15,438.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,841.43 | 9,634.49 | 2,740.53 | 2,503.31 |