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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2020-11-20     1.0999-0.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,667.5335,851.3935,851.3970,242.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-94.451,994.301,318.29-447.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.565.793.7855.68
基金赎回款6,751.4223,183.9410,224.8533,999.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,742.86-23,178.15-10,221.08-33,943.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,830.2214,667.5326,948.6035,851.39