-0.7531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,880.21 | 10,880.21 | 27,573.35 | 27,573.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,178.98 | 312.71 | -4,455.83 | -2,918.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,755.51 | 5,242.47 | 7,584.69 | 4,417.03 |
| 基金赎回款 | 9,443.43 | 1,311.62 | 19,822.00 | -15,462.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,312.08 | 3,930.86 | -12,237.31 | -11,045.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,652.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,360.59 | 15,123.78 | 10,880.21 | 13,609.43 |