-0.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,078,584.18 | 566,452.84 | 566,452.84 | 347,779.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,740.60 | 49,407.75 | 19,973.61 | 20,406.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496,767.96 | 1,366,391.54 | 630,416.93 | 671,584.24 |
| 基金赎回款 | 589,660.43 | 903,667.94 | 329,260.83 | 473,317.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,892.46 | 462,723.60 | 301,156.10 | 198,266.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 991,432.32 | 1,078,584.18 | 887,582.55 | 566,452.84 |