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招商招悦纯债债券A(003156)

2022-09-23     1.03520.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值317,449.45310,914.71310,914.71309,700.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,335.0921,964.7810,110.4410,862.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,806.0529.830.0034.80
基金赎回款-57.45-488.85335.172,154.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,748.60-459.02-335.17-2,119.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,467.9214,971.020.007,528.83
期末基金净值340,065.22317,449.45320,689.99310,914.71