0.0548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 347,779.95 | 347,779.95 | 317,449.45 | 317,449.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,406.32 | 11,919.15 | 5,062.38 | 5,335.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671,584.24 | 242,614.46 | 677,118.99 | 30,806.05 |
| 基金赎回款 | 473,317.67 | 188,266.81 | 630,592.70 | -57.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,266.57 | 54,347.65 | 46,526.29 | 30,748.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,258.17 | 13,467.92 |
| 期末基金净值 | 566,452.84 | 414,046.75 | 347,779.95 | 340,065.22 |