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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2022-09-26     1.0407-0.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,407.5650,818.3750,818.3754,016.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
766.612,060.95941.481,606.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.080.070.01
基金赎回款0.000.06-0.060.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.010.010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,471.771,546.724,804.30
期末基金净值51,174.1750,407.5650,213.1450,818.37