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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2021-04-14     1.03230.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,016.6554,016.6552,052.8352,052.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,606.001,142.931,963.85820.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.000.00
基金赎回款0.000.000.030.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.00-0.030.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,804.302,203.220.000.00
期末基金净值50,818.3752,956.3754,016.6552,873.75