0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,016.65 | 52,052.83 | 52,052.83 | 100,195.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,142.93 | 1,963.85 | 820.92 | 2,819.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100,961.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -50,961.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,956.37 | 54,016.65 | 52,873.75 | 52,052.83 |