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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2021-02-24     1.02590.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,016.6552,052.8352,052.83100,195.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,142.931,963.85820.922,819.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0049,999.90
基金赎回款0.000.030.00100,961.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.030.00-50,961.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,203.220.000.000.00
期末基金净值52,956.3754,016.6552,873.7552,052.83