0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,016.65 | 54,016.65 | 52,052.83 | 52,052.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,606.00 | 1,142.93 | 1,963.85 | 820.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,804.30 | 2,203.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,818.37 | 52,956.37 | 54,016.65 | 52,873.75 |