-0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,407.56 | 50,818.37 | 50,818.37 | 54,016.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 766.61 | 2,060.95 | 941.48 | 1,606.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,471.77 | 1,546.72 | 4,804.30 |
| 期末基金净值 | 51,174.17 | 50,407.56 | 50,213.14 | 50,818.37 |