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南方安泰混合(003161)

2021-04-21     1.12800.0976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值58,002.0058,002.0060,303.3660,303.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,226.815,345.957,255.023,248.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款333,873.73143,878.3037,826.72888.72
基金赎回款153,764.2668,328.1241,290.3920,125.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180,109.4775,550.17-3,463.67-19,236.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,040.080.006,092.710.00
期末基金净值243,298.21138,898.1258,002.0044,314.94