0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 229,556.63 | 250,614.93 | 250,614.93 | 420,437.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,633.01 | 12,156.14 | 438.17 | 24,535.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,295.39 | 106,005.80 | 65,528.72 | 74,399.32 |
| 基金赎回款 | 112,512.53 | 131,438.12 | 63,253.78 | 258,563.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,217.13 | -25,432.32 | 2,274.94 | -184,163.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,739.99 | 7,782.12 | 1,777.08 | 10,194.35 |
| 期末基金净值 | 214,232.51 | 229,556.63 | 251,550.97 | 250,614.93 |