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南方安泰混合(003161)

2020-06-05     1.1195-0.1872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值60,303.3660,303.36104,887.93104,887.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,255.023,248.25702.571,004.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,826.72888.7213,732.714,683.34
基金赎回款41,290.3920,125.3859,019.8540,672.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,463.67-19,236.67-45,287.14-35,988.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,092.710.000.000.00
期末基金净值58,002.0044,314.9460,303.3669,903.87