行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2020-08-11     1.01990.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-092019-06-302018-12-31
期初基金净值270,980.46271,458.84271,458.84260,092.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,228.827,947.754,948.6218,108.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.71973.95810.742,885.07
基金赎回款72.321,631.901,461.521,864.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71.62-657.95-650.791,020.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,768.187,768.187,762.85
期末基金净值274,137.67270,980.46267,988.50271,458.84