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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2021-10-19     1.02850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值262,533.91274,137.67274,137.67270,980.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,072.986,711.844,919.633,228.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.2523.2816.240.71
基金赎回款50,181.12228.74172.8272.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,175.87-205.46-156.58-71.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,620.3318,110.1514,230.940.00
期末基金净值212,810.68262,533.91264,669.78274,137.67