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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2020-09-30     1.0190-0.0588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-09-092019-06-30
期初基金净值274,137.67270,980.46271,458.84271,458.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,919.633,228.827,947.754,948.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.240.71973.95810.74
基金赎回款172.8272.321,631.901,461.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-156.58-71.62-657.95-650.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,230.940.007,768.187,768.18
期末基金净值264,669.78274,137.67270,980.46267,988.50