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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2024-07-19     1.10290.0272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值223,554.57223,554.57217,734.57217,734.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,344.154,288.255,818.253,981.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.111.0425.7412.72
基金赎回款52,653.5352,652.1923.99-13.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,651.41-52,651.151.75-1.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,300.496,300.490.000.00
期末基金净值170,946.81168,891.18223,554.57221,715.26