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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2023-12-07     1.07010.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值223,554.57217,734.57217,734.57262,533.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,288.255,818.253,981.709,008.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.0425.7412.7210.82
基金赎回款52,652.1923.99-13.7250,198.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,651.151.75-1.00-50,187.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,300.490.000.003,620.33
期末基金净值168,891.18223,554.57221,715.26217,734.57