0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,643,618.66 | 13,446,015.63 | 13,446,015.63 | 9,378,814.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,346.21 | 162,720.49 | 90,570.84 | 214,275.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,490,713.16 | 85,899,320.99 | 41,412,606.28 | 83,765,196.63 |
| 基金赎回款 | 47,457,243.04 | 86,701,717.95 | 42,905,773.52 | 79,697,995.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,470.13 | -802,396.96 | -1,493,167.24 | 4,067,200.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 69,346.21 | 162,720.49 | 90,570.84 | 214,275.50 |
| 期末基金净值 | 12,677,088.79 | 12,643,618.66 | 11,952,848.39 | 13,446,015.63 |