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建信现金添利货币B(003164)

2020-08-09     0.49940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值33,368,166.5533,368,166.5525,242,624.4525,242,624.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
771,555.89444,149.191,415,392.21772,080.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,436,777.5333,996,192.65132,588,012.2681,143,229.78
基金赎回款68,502,301.1141,337,346.12124,462,470.1669,383,695.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,065,523.58-7,341,153.478,125,542.1111,759,534.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
771,555.89444,149.191,415,392.21772,080.27
期末基金净值22,302,642.9826,027,013.0833,368,166.5537,002,158.68