% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,446,015.63 | 9,378,814.98 | 9,378,814.98 | 11,040,942.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90,570.84 | 214,275.50 | 107,547.90 | 229,920.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,412,606.28 | 83,765,196.63 | 27,506,286.60 | 34,592,117.57 |
| 基金赎回款 | 42,905,773.52 | 79,697,995.99 | 25,681,066.43 | 36,254,245.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,493,167.24 | 4,067,200.64 | 1,825,220.17 | -1,662,127.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 90,570.84 | 214,275.50 | 107,547.90 | 229,920.50 |
| 期末基金净值 | 11,952,848.39 | 13,446,015.63 | 11,204,035.15 | 9,378,814.98 |